Zahlungen

Das Modul Zahlungen erfasst die Geldbewegung in ZeyOS. Es wird für eingehende Kundenzahlungen, ausgehende Lieferantenzahlungen und die operative Ausgleichsebene nach Fakturierung oder Beschaffung verwendet.

Live-Zahlungsübersicht

Wofür diese Seite gedacht ist

Nutzen Sie Zahlungen, wenn eine finanzielle Transaktion registriert, einem Register zugeordnet und mit dem passenden Fachbeleg verknüpft werden muss.

Was Sie auf der Seite sehen

Die Live-Liste enthält Felder wie:

• Datum
• Register
• Hauptbezug
• Betreff
• Status
• Betrag

Das Modul enthält außerdem:

• eine Aktion Register
• eine Aktion Neue Zahlung
• Filter nach Aktivität, Register, Kategorie und Account
• Listenaktionen zum Fertigstellen oder Entfernen ausgewählter Einträge

Register

Register sind die organisatorischen Container für Zahlungen. Typische Beispiele sind:

• Bankkonten
• Barkassen
• Zahlungswege wie Karten- oder Online-Anbieter

Benutzer sollten Register konsistent verwenden, damit Reporting und Abstimmung nachvollziehbar bleiben.

Typischer Ablauf

1. Wählen oder erstellen Sie das passende Register.
2. Legen Sie den Zahlungseintrag an.
3. Setzen Sie die Richtung als Eingang oder Ausgang.
4. Verknüpfen Sie die Zahlung mit der richtigen Rechnung, Beschaffungstransaktion oder einem anderen Hauptbezug.
5. Führen Sie die Zahlung durch den passenden Bearbeitungsstatus.

Zahlungsstatus

Typische Zahlungszustände sind:

• Entwurf
• Fertiggestellt
• Gebucht
• Storniert

Welche operative Bedeutung diese Status genau haben, hängt vom Finanzprozess ab. Wichtig ist, dass ein Zahlungseintrag im Entwurf noch keinen endgültigen Ausgleich darstellt.

Zahlungen vs Inkasso

• Zahlungen erfassen die tatsächliche Geldbewegung.
• Inkasso steuert die Nachverfolgung überfälliger Forderungen, wenn Zahlung ausbleibt.

Diese Trennung ist wichtig, weil Benutzer Mahnprozesse häufig mit echtem Zahlungsausgleich verwechseln.

Bewährte Praxis

• Verknüpfen Sie Zahlungen nach Möglichkeit immer mit dem zugrunde liegenden Beleg.
• Nutzen Sie Register konsistent, damit Liquiditäts- und Abstimmungsansichten belastbar bleiben.
• Prüfen Sie Entwurfszahlungen regelmäßig und schließen oder stornieren Sie veraltete Einträge.
• Trennen Sie in Schulungen klar zwischen eingehenden und ausgehenden Zahlungsflüssen.
• Halten Sie den Betreff so aussagekräftig, dass Einträge auch auf Listenebene verständlich bleiben.

Verwandte Themen

• Fakturierung - Erzeugt kundenseitige Forderungen.
• Beschaffung - Erzeugt lieferantenseitige Verbindlichkeiten.
• Inkasso - Nachverfolgung offener Posten bei ausbleibender Zahlung.