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Fakturierung & Finanzen

Fakturierung und Finanzen bilden das transaktionale Rückgrat von ZeyOS. Hier laufen Verkauf, Einkauf, Zahlungsausgleich, Forderungsmanagement und wiederkehrende Abrechnung zusammen.

Nutzen Sie diesen Bereich, wenn Sie​

  • Angebote, Aufträge, Lieferungen, Rechnungen oder Gutschriften erstellen.
  • Einkaufsbelege auf Lieferantenseite bearbeiten.
  • ein- und ausgehende Zahlungen erfassen.
  • überfällige Salden nachverfolgen.
  • wiederkehrende Abrechnung aus Verträgen automatisieren möchten.

Der Transaktionslebenszyklus​

ZeyOS folgt einem strukturierten Belegfluss. Wenn Sie diesen Ablauf verstehen, können Sie leichter zwischen den Modulen navigieren:

Text
Verkaufsseite (Fakturierung):
  Angebot -> Auftrag -> Lieferung -> Rechnung -> Gutschrift
                                       ↓
                                    Zahlung <- Inkasso

Einkaufsseite (Beschaffung):
  Anfrage -> Bestellung -> Lieferung -> Rechnung -> Gutschrift
                                        ↓
                                     Zahlung

Wiederkehrend:
  Vertrag -> erzeugt -> Rechnung

Jede Stufe erzeugt eine verknüpfte Transaktion. So können Sie eine Rechnung bis zum Angebot oder eine Zahlung bis zum ausgeglichenen Beleg zurückverfolgen.

Nicht zu verwechseln mit
  • Fakturierung = Belege auf der Verkaufsseite.
  • Beschaffung = Belege auf der Einkaufsseite.
  • Zahlungen = die eigentliche Geldbewegung.
  • Inkasso = die Nachverfolgung offener Salden.
  • Verträge = Regeln für wiederkehrende Abrechnung.

Empfohlene Lesereihenfolge​

  1. Beginnen Sie mit Fakturierung oder Beschaffung, je nachdem, ob der Prozess auf der Verkaufs- oder Einkaufsseite startet.
  2. Lesen Sie anschließend Zahlungen, um den Zahlungsausgleich zu verstehen.
  3. Ergänzen Sie Inkasso, wenn Mahnwesen und offene Posten Teil Ihres Prozesses sind.
  4. Nutzen Sie Verträge für wiederkehrende Leistungen und Abonnements.

Themen​

  • Fakturierung - Angebote, Aufträge, Lieferungen, Rechnungen und Gutschriften für Kunden erstellen und verwalten.
  • Beschaffung - Anfragen, Bestellungen, Lieferungen, Rechnungen und Gutschriften für Lieferanten verwalten.
  • Zahlungen - Ein- und ausgehende Zahlungen erfassen und mit Zahlungsregistern arbeiten.
  • Inkasso - Forderungen und Verbindlichkeiten überwachen und Erinnerungen oder Mahnungen erzeugen.
  • Verträge - Wiederkehrende Vereinbarungen definieren, die automatisch Rechnungen erzeugen.

Empfohlene Anschluss-Themen​

  • Geschäftskonten - Jede Fakturierung beginnt mit dem richtigen Kunden- oder Lieferantenaccount.
  • Bestandsverwaltung - Viele Belege greifen auf Artikelstammdaten und Lagerbewegungen zu.